تحليل مؤشر ناسداك NAS100 – استنادًا إلى تحركات أسهم التكنولوجيا الخمسة (تحليل مدمج )
أولًا: النظرة البنيوية الإجمالية من أسهم التكنولوجيا
🔹جميع الأسهم القيادية تعكس هيكلًا هابطًا أو موجة C هابطة ضمن نماذج تصحيحية ممتدة.
🔹هذا التوافق البنيوي الكامل يؤكد أن مؤشر ناسداك دخل فعليًا في مرحلة Distribution + Sell Off ضمن نطاق تصحيحي زمني
أولاً: الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D)
🔹 الفريم الأسبوعي يُظهر:
• كسرًا واضحًا للاتجاه الصاعد بعد فقدان الزخم عند مستوى 21,200 – 21,700.
• تشكل قمة مزدوجة داخل منطقة Premium قبل الانعكاس.
• الهبوط القوي توقف عند منطقة Discount، حيث تفاعل السعر مع FVG ممتد (بين 16,747 و17,433).
🔹 الفريم اليومي:
• هيكل هابط واضح مع سلسلة من BOS، وأحدثها عند 18,750.
• السعر في الوقت الحالي أعاد اختبار المنطقة الرمادية (OB + FVG) بين 18,400 و18,600، ورفضها.
• السعر يتذبذب داخل نطاق (18,650 – 18,150)، مع ميل للهبوط نحو مناطق سيولة سفلية.
⸻
ثانيًا: الهيكل الداخلي (4H – 2H – 1H)
✅ 4H:
• السعر كسر منطقة دعم فرعي عند 18,450 وتحرك تحت OB محددة.
• يتداول حاليًا تحت MA200 مع تقاطع سلبي لجميع المتوسطات، مما يعكس ضغطًا بيعيًا.
✅ 2H و 1H:
• السعر يتشكل في نموذج مثلث متماثل، واحتمال الخروج منه وارد جدًا قريبًا.
• آخر حركة بيعية تم امتصاصها من منطقة دعم عند 18,140 – حيث ظهر ضغط شرائي مؤسسي طفيف.
• السيولة السفلية متجمعة بوضوح عند 17,950 ثم 17,600 (PWL + Strong Low).
• أعلى مقاومة حاليًا: 18,540 (OB + EQH + FVG)
⸻
ثالثًا: هيكل السيولة الذكية
🔻 مناطق السيولة السفلية:
• SSL #1: عند 18,140 – تم تصفية بعض الطلب لكن بقيت سيولة واضحة.
• SSL #2: عند 17,600 – منطقة تجميع مؤسسية + Order Block شرائي.
• BSL: عند 18,840 – أعلى قمة مؤسسية لم تُختبر بعد.
⸻
رابعًا: التوافق الزمني والسعري
• السعر فشل بالثبات أعلى 0.5 و0.618 من آخر موجة هبوط (19,200 → 17,600).
• الفشل في اختراق مستوى 18,600 يشير إلى احتمالية استمرار الحركة التصحيحية لأسفل.
• توافق جان الزمني مع حركة تراجع الزخم الحالي يدعم هبوط تدريجي إلى دعم متوسط 17,950.
⸻
خامسًا: التحليل الموجي (تصحيح مركب)
• نلاحظ حركة تصحيحية على شكل Flat ممتد (A-B-C) على الفريم 4H،
• الموجة C لم تكتمل بعد، مما يرجّح استكمال الهبوط إلى قرب منطقة 17,600 – 17,750 لاستكمال الهيكل.
⸻
سادسًا: الزخم والمؤشرات
• مؤشر RSI على 4H و1H عند حدود 50 – بدون تفوق شرائي واضح.
• لا وجود لانفراج شرائي بعد – مما يُبقي على السيناريو البيعي قائم.
⸻
السيناريوهات المتوقعة:
📉 سيناريو بيعي مرجّح (الأساسي)
• كسر مستوى 18,240 (PWL) = تفعيل الهبوط.
• الأهداف:
• 1️⃣ 17,950 (منطقة دعم سريعة).
• 2️⃣ 17,600 – منطقة دعم مؤسسي.
• وقف الخسارة المبدئي: أعلى 18,540.
📈 سيناريو شرائي بديل (ضعيف حالياً)
• اختراق 18,660 بشمعة يومية قوية = استهداف 18,990 – 19,200
• شرط التفعيل: ظهور فوليوم مؤسسي شرائي + RSI > 60 على 4H.
⸻
التوصية النهائية (اسكالب وسوينج)
✅ توصية اسكالب بيعي فوري:
🔻 الدخول: عند كسر 18,240
🎯 الأهداف: 17,950 ثم 17,600
🛑 وقف الخسارة: 18,540
ملاحظات: يفضل دخول تدريجي من OB على 1H إذا ظهرت شمعة رفض.
✅ توصية سوينج بيعي:
• استمرار الحركة داخل القناة الهابطة اليومية يُفعل البيع باتجاه دعم 17,600 – مع تأكيد على مناطق FVG الزمنية.
⸻
QLTS AI Summary – NAS100
〽️ الاتجاه: هابط بنيويًا
〽️ السيولة: سفلية مرصودة
〽️ الزخم: ضعيف ومحايد
〽️ الموجات: تصحيح ممتد لم ينتهِ بعد
〽️ التوصية: بيع اسكالب + تعزيز بيعي سوينج
〽️ التفعيل: كسر 18,240
〽️ الإلغاء: اختراق 18,660
أولًا: النظرة البنيوية الإجمالية من أسهم التكنولوجيا
🔹جميع الأسهم القيادية تعكس هيكلًا هابطًا أو موجة C هابطة ضمن نماذج تصحيحية ممتدة.
🔹هذا التوافق البنيوي الكامل يؤكد أن مؤشر ناسداك دخل فعليًا في مرحلة Distribution + Sell Off ضمن نطاق تصحيحي زمني
أولاً: الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D)
🔹 الفريم الأسبوعي يُظهر:
• كسرًا واضحًا للاتجاه الصاعد بعد فقدان الزخم عند مستوى 21,200 – 21,700.
• تشكل قمة مزدوجة داخل منطقة Premium قبل الانعكاس.
• الهبوط القوي توقف عند منطقة Discount، حيث تفاعل السعر مع FVG ممتد (بين 16,747 و17,433).
🔹 الفريم اليومي:
• هيكل هابط واضح مع سلسلة من BOS، وأحدثها عند 18,750.
• السعر في الوقت الحالي أعاد اختبار المنطقة الرمادية (OB + FVG) بين 18,400 و18,600، ورفضها.
• السعر يتذبذب داخل نطاق (18,650 – 18,150)، مع ميل للهبوط نحو مناطق سيولة سفلية.
⸻
ثانيًا: الهيكل الداخلي (4H – 2H – 1H)
✅ 4H:
• السعر كسر منطقة دعم فرعي عند 18,450 وتحرك تحت OB محددة.
• يتداول حاليًا تحت MA200 مع تقاطع سلبي لجميع المتوسطات، مما يعكس ضغطًا بيعيًا.
✅ 2H و 1H:
• السعر يتشكل في نموذج مثلث متماثل، واحتمال الخروج منه وارد جدًا قريبًا.
• آخر حركة بيعية تم امتصاصها من منطقة دعم عند 18,140 – حيث ظهر ضغط شرائي مؤسسي طفيف.
• السيولة السفلية متجمعة بوضوح عند 17,950 ثم 17,600 (PWL + Strong Low).
• أعلى مقاومة حاليًا: 18,540 (OB + EQH + FVG)
⸻
ثالثًا: هيكل السيولة الذكية
🔻 مناطق السيولة السفلية:
• SSL #1: عند 18,140 – تم تصفية بعض الطلب لكن بقيت سيولة واضحة.
• SSL #2: عند 17,600 – منطقة تجميع مؤسسية + Order Block شرائي.
• BSL: عند 18,840 – أعلى قمة مؤسسية لم تُختبر بعد.
⸻
رابعًا: التوافق الزمني والسعري
• السعر فشل بالثبات أعلى 0.5 و0.618 من آخر موجة هبوط (19,200 → 17,600).
• الفشل في اختراق مستوى 18,600 يشير إلى احتمالية استمرار الحركة التصحيحية لأسفل.
• توافق جان الزمني مع حركة تراجع الزخم الحالي يدعم هبوط تدريجي إلى دعم متوسط 17,950.
⸻
خامسًا: التحليل الموجي (تصحيح مركب)
• نلاحظ حركة تصحيحية على شكل Flat ممتد (A-B-C) على الفريم 4H،
• الموجة C لم تكتمل بعد، مما يرجّح استكمال الهبوط إلى قرب منطقة 17,600 – 17,750 لاستكمال الهيكل.
⸻
سادسًا: الزخم والمؤشرات
• مؤشر RSI على 4H و1H عند حدود 50 – بدون تفوق شرائي واضح.
• لا وجود لانفراج شرائي بعد – مما يُبقي على السيناريو البيعي قائم.
⸻
السيناريوهات المتوقعة:
📉 سيناريو بيعي مرجّح (الأساسي)
• كسر مستوى 18,240 (PWL) = تفعيل الهبوط.
• الأهداف:
• 1️⃣ 17,950 (منطقة دعم سريعة).
• 2️⃣ 17,600 – منطقة دعم مؤسسي.
• وقف الخسارة المبدئي: أعلى 18,540.
📈 سيناريو شرائي بديل (ضعيف حالياً)
• اختراق 18,660 بشمعة يومية قوية = استهداف 18,990 – 19,200
• شرط التفعيل: ظهور فوليوم مؤسسي شرائي + RSI > 60 على 4H.
⸻
التوصية النهائية (اسكالب وسوينج)
✅ توصية اسكالب بيعي فوري:
🔻 الدخول: عند كسر 18,240
🎯 الأهداف: 17,950 ثم 17,600
🛑 وقف الخسارة: 18,540
ملاحظات: يفضل دخول تدريجي من OB على 1H إذا ظهرت شمعة رفض.
✅ توصية سوينج بيعي:
• استمرار الحركة داخل القناة الهابطة اليومية يُفعل البيع باتجاه دعم 17,600 – مع تأكيد على مناطق FVG الزمنية.
⸻
QLTS AI Summary – NAS100
〽️ الاتجاه: هابط بنيويًا
〽️ السيولة: سفلية مرصودة
〽️ الزخم: ضعيف ومحايد
〽️ الموجات: تصحيح ممتد لم ينتهِ بعد
〽️ التوصية: بيع اسكالب + تعزيز بيعي سوينج
〽️ التفعيل: كسر 18,240
〽️ الإلغاء: اختراق 18,660
関連の投稿
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。
関連の投稿
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。